coreCashbook – Das übersichtliche Kassenbuch

Firmenkasse im Blick: Ausgaben und Einnahmen stets im Griff

Mit dem digitalen Kassenbuch haben Sie stets den Überblick und volle Transparenz über den Bargeldbestand in der Firmenkasse – jederzeit und überall. Ihre Mitarbeitenden können das Kassabuch ganz einfach selbst führen und dabei Ausgaben und Einnahmen samt Belegen erfassen.

Dank der automatischen Journalführung erstellen Sie auf Knopfdruck einen täglichen Kassenbericht, ein monatliches Kassenblatt oder eine detaillierte Buchungsliste für jeden gewünschten Zeitraum, inklusive aller Belege. Setzen Sie auf eine einfache und effiziente Kassenbuchhaltung für maximale Transparenz und Kontrolle über Ihre Firmenkasse und den Bargeldbestand!

Kasse, Bargeldbestand, Einnahmen und Ausgaben jederzeit unter Kontrolle

Das übersichtliche Kassenbuch bietet folgende Funktionen:

Einfache Kassenverwaltung (mehrere Kassen möglich)
Schnelle Buchungsmaske für Einnahmen und Ausgaben
Buchungsbeleg mit dem Handy oder per Datei-Upload
Automatische Zuordnung der Buchung nach Mitarbeitenden
Automatische Journalführung, täglicher Kassenbericht, monatliches Kassenblatt
Einfache Kassenbestands-Überprüfung / Kassensturz
Buchhaltungskonforme Kontoführung
Datenschutzkonforme Ablage und Aufbewahrung der Buchungsbelege
Admin-Interface für Finanzeinstellungen zu Kontenplan (Vorgabe KMU-/Käfer-Kontenplan), Währung, MWST-Steuersätze, Vorgaben Texte inkl. zugeordneter MWST etc.
Export als PDF, Excel und weitere gängige Formate für Import in beliebiges Buchhaltungsprogramm

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Wie wird das Kassenbuch geführt?

Das Kassenbuch besteht im Grunde aus einer fortlaufenden Excelliste. Viele Positionen werden automatisch gemäss den Systemeinstellungen ausgefüllt, ebenso wird der laufende Tages-, Wochen- oder Monatssaldo automatisch berechnet.

Einfache Buchung in 5 Schritten:

Datum eingeben.
Kurzbeschrieb eingeben.
Betrag eingeben: Einnahme oder Ausgabe.
Kontierung wählen, auf welcher die Einnahme oder Ausgabe in der Buchhaltung gebucht wird.
Beleg hochladen oder mit Handy scannen.

Wie überprüfe ich den Kassenbestand?

Soll Ende Monat der Kassenbestand überprüft werden, muss ein sogenannter Kassensturz durchgeführt und das Bargeld in der Kasse gezählt werden. Die Funktion «Kassenbestand» berechnet beinahe alles automatisch; es muss lediglich das vorhandene Bargeld in der Kasse abgezählt werden.

So einfach geht der Kassensturz:

Klick auf den Button «Kassenbestand»
Bargeld in der Firmenkasse zählen und beim «Kasseninhalt» entsprechend eingeben
Der Belegsaldo aus dem Kassenbuch (Einnahmen minus Ausgaben) wird automatisch mit dem Kassentotal (Bargeld in der Kasse) abgeglichen. Der Belegsaldo und das Kassentotal sollten natürlich übereinstimmen, d.h. die Differenz muss 0.00 sein.

Wie integriere ich das Kassenbuch in meine Buchhaltung?

Über die Funktion «Kassenbuch ausgeben» kann das aktuell angezeigte Kassenblatt als PDF oder einem anderen gängigen Dateiformat exportiert werden.

So einfach geht der Export:

Klick auf den Button «Kassenbuch ausgeben»
Auswahl Dateiformat und sonstige Einstellungen
Download
Import in Buchhaltung

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Eva Fischer, MLaw, Geschäftsleitung INTERSERV AG

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